Gestão financeira e tesouraria
Organização de rotinas financeiras, fluxo de caixa, contas a pagar e receber, conciliação bancária e acompanhamento de indicadores, conforme o serviço contratado.
Organizamos os processos financeiros da sua empresa, estruturamos controles e indicadores e usamos a tecnologia para reduzir tarefas manuais, com uma rotina mais previsível e informações confiáveis para apoiar as decisões.
Esses serviços têm contratação própria e não estão incluídos nas assinaturas dos sistemas, exceto quando algum benefício estiver expressamente previsto nas condições do plano.
O que podemos fazer
Rotina financeira
- TesourariaPlanejamento de pagamentos, acompanhamento de recebimentos e controle dos compromissos do caixa no dia a dia.
- Fluxo de caixaRegistro de entradas e saídas e projeções para planejar as próximas semanas e meses.
- Contas a pagar e receberControle de vencimentos, organização de títulos e rotinas de cobrança.
- Conciliação bancáriaConferência dos extratos com os registros internos e identificação de divergências.
- Controle de despesasDespesas acompanhadas por categoria e por centro de custo.
- Indicadores e dashboards financeirosPainéis e relatórios gerenciais com os principais números da operação.
Organização e tecnologia
- Organização de processos financeirosRotinas com responsáveis e etapas definidos para cada atividade.
- Consultoria de organização financeiraEstrutura da rotina e dos controles para a empresa crescer com mais previsibilidade.
- Automação financeiraIntegração bancária, cobranças automatizadas, relatórios automáticos e integração com o ERP.
- Apoio à implantação de sistemas financeirosDa definição dos processos à orientação da equipe.
Terceirização de rotinas financeiras (BPO financeiro)
- Rotinas conduzidas pela nossa equipeContas a pagar e receber, cobranças, conciliação, fluxo de caixa e relatórios gerenciais, conforme contratação específica.
- Aprovações com a empresaOs pagamentos são preparados conforme as regras combinadas, e as aprovações continuam com a gestão.
- Documentos organizadosComprovantes, boletos e documentos financeiros organizados, o que facilita o envio de informações ao contador da empresa.
Escopo do serviço
O escopo de cada serviço de gestão financeira é definido em contrato. A atuação abrange a organização, o acompanhamento e a automação de rotinas financeiras e gerenciais e não substitui os serviços de contabilidade (como escrituração contábil, demonstrações contábeis e apuração de impostos), auditoria, planejamento tributário ou assessoria jurídica, que devem ser realizados por profissionais legalmente habilitados.
Como trabalhamos
Conversa inicial
Entendemos a rotina financeira, as ferramentas usadas e as principais dificuldades.
Proposta
Apresentamos o escopo, as etapas e a forma de acompanhamento.
Organização e acompanhamento
Organizamos as rotinas, os controles e os indicadores, com o apoio da tecnologia.
Perguntas frequentes
A gestão financeira substitui o meu contador?
Não. Cuidamos da organização, do acompanhamento e da automação das rotinas financeiras e gerenciais. As obrigações contábeis e fiscais continuam com o seu contador, que pode receber as informações já organizadas.
Qual a diferença entre gestão financeira e contabilidade?
A contabilidade cuida dos registros e das obrigações exigidas por lei e é feita por profissionais habilitados. A gestão financeira cuida do dia a dia do dinheiro da empresa: pagamentos, recebimentos, fluxo de caixa, conciliação e indicadores para decidir. As duas áreas se complementam.
Preciso trocar o sistema que uso hoje?
Nem sempre. Sempre que possível, a rotina é organizada com as ferramentas que a empresa já usa. Quando faz sentido, indicamos melhorias, automações ou integrações com o ERP e com os bancos.
O que é BPO financeiro?
É a terceirização de rotinas financeiras, como contas a pagar e receber, cobranças, conciliação bancária e relatórios gerenciais. A empresa continua responsável pelas decisões e pelas aprovações.
Vamos encontrar uma solução para o seu negócio?
Conte o que você procura. Nossa equipe pode apresentar as opções disponíveis e orientar os próximos passos.